還記得先前文章提到：當前最佳策略就是
「手中有股票，心中無股價」
ECB將召開利率會議
預估持續降息機率高
雖然未必再度量化寬鬆
但是，目前市場上的游資已經非常的多了
錢總要有地方去
哪邊是便宜又利潤又安全的所在呢?
當然就是去年跌幅很深的
「原物料」及「新興市場股市」
如下圖表右側的美國掛牌原物料股的ETF
今年已經呈現大漲的走勢
所以就全球總經來看
原物料市場及也是跌深的新興市場股票
無疑會是今年度的大黑馬
圖: ECB降息機率及原物料ETF走勢
高盛看壞原物料「無基之彈」
沒錯，但就是會漲
高盛：無論是在個別鋼鐵生產商的訂單本上
還是官方的新訂單資料裡
我們都尚未發現鋼材需求高於預期的證據
因此，鐵礦石價格上漲的態勢不會持續下去
反彈將曇花一現。
這是高盛對於近期飆漲的鐵礦石看法
的確，筆者認為他評論的通通正確
但是他搞錯了一點
就是，當前上漲的理由就是資金面的轉向
美國可以說宣佈今年度不太會升息後
資金就開始湧入去年跌深的原物料及新興市場
所以看到原物料不斷飆漲
其實也僅是開始彌補去年跌過頭的情況
輕原油不知不覺已經離30美元的關卡很遠了唷
都已經逼近40美元大關了
新興市場股市更不在話下
除了中國以外
有沒有注意到東南亞股市、台股等
都已經大漲一波囉
這邊會是波段高點嗎?當然不是
筆者認為可能才高高來到半山腰而已
現在都還是進場的時機
圖:鐵礦砂價格
匯率主導一切，亞幣走強，亞股還有得漲
亞洲貨幣近期多數走強
表示外資匯入源源不斷
外資來亞洲幹嘛呢?當然是買股票
所以，不要因為漲高不去買
更不要因為漲高才去空
亞股及原物料走弱的時機還沒到
現在還是偏多操作為宜
圖:亞洲貨幣兌美元比較
中國股市疲弱，但人民幣持續走升，沒有黑天鵝
現在空頭最大的依歸就是中國股市繼續偏弱
但是有沒有注意到
無論中國股市是否大跌
根本沒有影響到其他市場
另外，就人民幣走勢來看
近期人民幣再度走升囉
人民幣升值雖說未必是什麼利多
但是他就表示先前會影響金融市場的黑天鵝不再
所謂沒有壞消息就是好消息
當前的市場既然是無基之彈
也就是走資金行情
好消息自然不會太多
那也別有壞消息就太好了
這邊還是一句話，安心做多
資金行情還沒有走完
波段可能都還有好一大段呢!
再聊聊放空這件事
無論怎麼不看好
也別在走趨勢時去空
重點是，做錯要認錯
更別空到強勢族群
順勢而為
才是在投資市場長長久久的王道阿
圖:人民幣走勢圖
ECB將召開利率會議
預估持續降息機率高
雖然未必再度量化寬鬆
但是，目前市場上的游資已經非常的多了
錢總要有地方去
哪邊是便宜又利潤又安全的所在呢?
當然就是去年跌幅很深的
「原物料」及「新興市場股市」
如下圖表右側的美國掛牌原物料股的ETF
今年已經呈現大漲的走勢
所以就全球總經來看
原物料市場及也是跌深的新興市場股票
無疑會是今年度的大黑馬
圖: ECB降息機率及原物料ETF走勢
高盛看壞原物料「無基之彈」
沒錯，但就是會漲
高盛：無論是在個別鋼鐵生產商的訂單本上
還是官方的新訂單資料裡
我們都尚未發現鋼材需求高於預期的證據
因此，鐵礦石價格上漲的態勢不會持續下去
反彈將曇花一現。
這是高盛對於近期飆漲的鐵礦石看法
的確，筆者認為他評論的通通正確
但是他搞錯了一點
就是，當前上漲的理由就是資金面的轉向
美國可以說宣佈今年度不太會升息後
資金就開始湧入去年跌深的原物料及新興市場
所以看到原物料不斷飆漲
其實也僅是開始彌補去年跌過頭的情況
輕原油不知不覺已經離30美元的關卡很遠了唷
都已經逼近40美元大關了
新興市場股市更不在話下
除了中國以外
有沒有注意到東南亞股市、台股等
都已經大漲一波囉
這邊會是波段高點嗎?當然不是
筆者認為可能才高高來到半山腰而已
現在都還是進場的時機
圖:鐵礦砂價格
.jpg)
匯率主導一切，亞幣走強，亞股還有得漲
亞洲貨幣近期多數走強
表示外資匯入源源不斷
外資來亞洲幹嘛呢?當然是買股票
所以，不要因為漲高不去買
更不要因為漲高才去空
亞股及原物料走弱的時機還沒到
現在還是偏多操作為宜
圖:亞洲貨幣兌美元比較
中國股市疲弱，但人民幣持續走升，沒有黑天鵝
現在空頭最大的依歸就是中國股市繼續偏弱
但是有沒有注意到
無論中國股市是否大跌
根本沒有影響到其他市場
另外，就人民幣走勢來看
近期人民幣再度走升囉
人民幣升值雖說未必是什麼利多
但是他就表示先前會影響金融市場的黑天鵝不再
所謂沒有壞消息就是好消息
當前的市場既然是無基之彈
也就是走資金行情
好消息自然不會太多
那也別有壞消息就太好了
這邊還是一句話，安心做多
資金行情還沒有走完
波段可能都還有好一大段呢!
再聊聊放空這件事
無論怎麼不看好
也別在走趨勢時去空
重點是，做錯要認錯
更別空到強勢族群
順勢而為
才是在投資市場長長久久的王道阿
圖:人民幣走勢圖
.png)
没有评论:
发表评论